爱奇百科 手机版
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

中欧科创主题混合(LOF)财报解读:份额缩水19.04%,净资产下滑9.50%,净利润6508.70万元,管理费623.41万元

0次浏览     发布时间:2025-04-05 19:10:00    

来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,中欧基金管理有限公司发布中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额、净资产等关键指标出现了一定变化,同时在投资策略、业绩表现等方面也呈现出相应特点。以下将对该基金的年度报告进行详细解读。

主要财务指标解读

本期利润与净资产情况

从主要会计数据和财务指标来看,2024年中欧科创主题混合(LOF)A类本期已实现收益为31,856,648.13元,C类为 -1,591,952.53元 。本期利润方面,A类和C类合计实现净利润65,087,002.73元,相比2023年的 -5,054,018.86元有显著改善。

在净资产方面,2024年末基金净资产合计575,564,970.57元,较2023年末的635,995,686.90元下滑9.50%。其中A类期末基金资产净值为541,777,436.67元,C类为33,787,533.90元 。这表明尽管基金实现了盈利,但净资产仍有所下降,可能与份额变动等因素有关。

项目2024年2023年变动率
本期净利润(元)65,087,002.73-5,054,018.861386.43%
期末净资产(元)575,564,970.57635,995,686.90-9.50%

基金净值表现

中欧科创主题混合(LOF)A类份额净值增长率在过去一年为15.30%,同期业绩比较基准收益率为9.00%,超出基准6.3个百分点;C类份额净值增长率为14.59%,同样超出业绩比较基准收益率5.59个百分点。从更长时间维度看,A类过去五年份额净值增长率为61.78%,而业绩比较基准收益率仅为1.09%,优势明显。这显示出该基金在不同时间段内均取得了优于业绩比较基准的表现。

阶段中欧科创主题混合(LOF)A份额净值增长率业绩比较基准收益率差值
过去一年15.30%9.00%6.30%
过去五年61.78%1.09%60.69%

投资策略与业绩表现解读

投资策略分析

2024年国内大部分股指上涨,市场风格上大盘股领涨明显。该基金坚持持有长期看好的企业,如SoC行业优质公司、先进制程相关产业链等。管理人认为2024年国内经济仍在修复中,尽管消费数据表现一般,房地产价格惯性下跌,但9月24日政府出台的一系列政策效果正在逐步显现。基金秉持高质量增长的投资标准,在市场情绪波动时布局有成长性、长期定价有空间且具有全球竞争力的企业。

业绩表现归因

报告期内基金业绩表现良好,A类和C类份额净值增长率均超过业绩比较基准。这得益于基金对优质股票的选择,如持有的部分科技类股票在业绩、产业趋势和股价上都有亮眼表现。同时,合理的资产配置和在市场波动中的精准决策,也是基金取得较好业绩的重要因素。

费用与交易情况解读

管理与托管费用

2024年当期发生的基金应支付的管理费为6,234,068.16元,较2023年的8,504,797.12元有所下降,降幅为26.69%。托管费为1,039,011.42元,相比2023年的1,417,466.23元,下降26.69%。这主要是由于2023年7月10日起,基金管理费率由1.5%/年调低至1.2%/年,托管费率由0.25%/年调低至0.2%/年。

项目2024年(元)2023年(元)变动率
当期发生的基金应支付的管理费6,234,068.168,504,797.12-26.69%
当期发生的基金应支付的托管费1,039,011.421,417,466.23-26.69%

交易费用与收益

2024年买卖股票差价收入为34,226,457.21元,而2023年为 -38,234,043.54元,实现了扭亏为盈。交易费用方面,2024年为3,665,128.21元,相比2023年的7,490,934.35元有所下降。这反映出基金在股票交易操作上更为精准,有效控制了成本,提升了收益。

份额与持有人结构解读

开放式基金份额变动

2024年中欧科创主题混合(LOF)A类期初份额为387,202,226.13份,期末为302,343,022.08份,减少了84,859,204.05份,缩水比例达21.92%;C类期初份额为22,165,194.13份,期末为19,076,891.76份,减少3,088,302.37份,缩水13.93%。整体基金份额从409,367,420.26份减少至321,419,913.84份,缩水19.04%。

份额级别期初份额(份)期末份额(份)变动份额(份)缩水比例
中欧科创主题混合(LOF)A387,202,226.13302,343,022.08-84,859,204.0521.92%
中欧科创主题混合(LOF)C22,165,194.1319,076,891.76-3,088,302.3713.93%
合计409,367,420.26321,419,913.84-87,947,506.4219.04%

持有人结构分析

从期末基金份额持有人户数及持有人结构来看,A类持有人户数为24,566户,户均持有12,307.38份;C类持有人户数为415户,户均持有45,968.41份。机构投资者在C类中占比较高,持有份额占C类总份额的67.15%。这表明不同份额类别吸引的投资者群体有所差异,C类可能更受机构投资者青睐。

未来展望

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势保持乐观判断,尤其看好科技领域。在AI时代,认为端侧成长空间巨大,先进算力稀缺是核心矛盾之一,也是投资主线。同时,AI大模型的发展将带来行业提速增效,AI硬件、AI智驾等领域有望成长出本土优质企业。然而,市场波动仍然存在,科技投资需要坚守常识、拥抱创新,对基金经理的能力要求较高。投资者在关注科技领域投资机会的同时,也需警惕市场波动带来的风险。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

相关文章

  • 前沿生物:拟参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会

    4月27日,前沿生物(688221)公告称,公司将于2025年4月30日发布公司2024年年度报告以及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度以及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月8日(星期四)15:00-17:00参加由上海证券交易所主

    2025-04-27 20:10:00
  • 千灯湖潮玩上新:丽致潮乐园,打造二次元文化新地标

    4月26日,丽致潮乐园启动仪式暨招商会举行,千灯湖片区再添生力军。据悉,丽致潮乐园坐落于佛山市千灯湖丽致汇广场负二层,将打造成为佛山地区以二次元文化为核心的特色主题商场。丽致潮乐园总占地近10000平方米,划分为五大主题街区,且各具特色。其中,“异次元回廊”是次元热爱者的藏宝地,汇聚各大品牌谷店;“

    2025-04-27 12:54:00
  • 三代人奋斗史!这本书,让镇海十七房村跃然纸上

    4月26日下午,鄞州书城人头攒动,宁波青年女作家吴鲁言的最新长篇小说《守望》首发仪式在这里举行。这部历时5年创作的29万字长篇小说,以镇海十七房村为原型,采用独特的编年体结构,作品通过沈氏家族三代人的命运变迁,细腻描绘了1974年至2021年间,一个东部沿海村庄的沧桑巨变。在首发式上,吴鲁言分享了自

    2025-04-27 10:48:00
  • 护航平安上学路 青岛市即墨区“礼让斑马线”主题校车开通

    鲁网4月24日讯(记者 于胜涛 通讯员 祁苗)为营造文明交通氛围及未成年人的交通安全意识,青岛市即墨区文明办联合即墨区交警大队、区教体局、永昌公交公司打造“礼让斑马线”主题校车,旨在让校车车厢变成“行走的安全课堂”,让安全教育融入学生日常出行。4月22日,在北安街道新安幼儿园内,印有“礼让斑马线 护

    2025-04-24 17:04:00
  • 基金助力AI创新 粤科抢占“智”高点打造发展新引擎

    近日,“‘粤科发布’37号:人工智能优质项目龙岗专场”在广州粤科金融大厦举办,龙岗粤科人工智能母基金宣告成立,认缴规模达10亿元。多家来自人工智能芯片、大模型、机器人等细分赛道的优质企业登台路演,活动共吸引超150人参加。粤科金融集团是广东省唯一的省级综合性科技金融平台,“粤科发布”是粤科金融集团和

    2025-04-23 20:13:00

热门文章

最新文章